Siderurgia
Opções de CSNA3CSN (Siderúrgica Nacional)
Cotação de referência
R$ 6,65
Vencimento analisado: 09/10/2026
Abaixo estão os strikes mais interessantes de CSNA3 para quem quer gerar renda com opções: na venda de put você recebe prêmio para se comprometer a comprar a ação mais barata; na call coberta você recebe prêmio sobre as ações que já tem. Os números vêm do motor Black-Scholes do CalPut para o perfil moderado.
Liquidez em opções
74/100
Volatilidade
72/100
Aptidão p/ call coberta
62/100
Aptidão p/ venda de put
66/100
Venda de put em CSNA3
Venda de put interessante quando o break-even fica abaixo do custo de reposição do setor.
| Strike | Prêmio | Retorno/ano | Distância | Prob. manter prêmio |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6,28TOP | R$ 0,05 | 41.5% | 5.6% | 80% |
| R$ 6,12 | R$ 0,02 | 17.0% | 8.0% | 89% |
| R$ 6,45 | R$ 0,08 | 64.7% | 3.0% | 68% |
| R$ 5,95 | R$ 0,01 | 8.8% | 10.5% | 95% |
| R$ 5,79 | R$ 0,01 | 9.0% | 12.9% | 98% |
Call coberta em CSNA3
Ciclicidade do aço traz prêmios bons, mas exige timing no strike.
| Strike | Prêmio | Retorno/ano | Distância | Prob. manter prêmio |
|---|---|---|---|---|
| R$ 7,12TOP | R$ 0,04 | 31.4% | 7.1% | 85% |
| R$ 6,95 | R$ 0,07 | 54.9% | 4.5% | 75% |
| R$ 6,78 | R$ 0,11 | 86.3% | 1.9% | 63% |
| R$ 7,28 | R$ 0,02 | 15.7% | 9.5% | 92% |
| R$ 6,62 | R$ 0,17 | 133.3% | -0.5% | 47% |
Prêmios estimados via Black-Scholes a partir da cotação de referência — não são cotações das opções na B3. Valide na corretora antes de operar. Conteúdo educacional; não constitui recomendação de investimento (Resolução CVM nº 178/2023).
Quer a análise completa de CSNA3?
No painel você vê os 8 melhores setups com cotações reais das opções, escolhe o vencimento e o perfil de risco e recebe a leitura da IA Gemini sobre o momento do ativo.
Analisar CSNA3 com IAPerguntas frequentes sobre opções de CSNA3
O que é venda de put em CSNA3?
É vender uma opção de venda de CSNA3 recebendo um prêmio agora. Se no vencimento a ação estiver acima do strike, você fica com o prêmio; se estiver abaixo, você compra CSNA3 pelo strike — por isso a estratégia é usada por quem já quer ter a ação a um preço menor.
O que é call coberta em CSNA3?
É vender uma opção de compra tendo as ações de CSNA3 em carteira. Você recebe o prêmio e, se a ação ultrapassar o strike no vencimento, vende suas ações por esse preço. Serve para gerar renda sobre uma posição que você já tem.
Os prêmios desta página são cotações reais da B3?
Não. Aqui os prêmios são estimados pelo modelo Black-Scholes a partir do preço atual, do vencimento e da volatilidade típica do ativo, para fins educacionais. No painel do CalPut a grade usa as cotações reais das opções quando disponíveis e marca como "Estimado" quando não há negociação.
Qual vencimento esta página usa?
O próximo vencimento semanal da B3 (09/10/2026). No painel você escolhe entre os 12 vencimentos seguintes; os mensais (terceira sexta-feira) costumam ter mais liquidez.